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Data de referência:
O NUIF11 é um fundo de investimento em renda fixa, constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração e listado em bolsa de valores.
Alocação majoritária em títulos de crédito privado incentivados relacionados a investimentos em infraestrutura.
Fundo regido pela Lei nº 12.431, que prevê isenção tributária no ganho de capital e distribuição de rendimentos para pessoas físicas.
Expectativa de distribuição de dividendos mensalmente.
Expectativa de +0.5% a +1.0% acima do retorno da NTN-B de duration equivalente do portfolio.
Gráfico de rentabilidade
O gráfico acima exibe o retorno do fundo acrescido dos dividendos distribuídos. O retorno a partir do dia 05/04/24 foi ajustado por conta do deságio de 6,98% no âmbito da Oferta Pública Primária da 2ª Emissão de Cotas do Fundo encerrada em 09/04/24.
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| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Acumulado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Cota de Mercado | Cota patrimonial | Patrimônio líquido | Índice |
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* As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. As informações apresentadas são meramente informativas. A Nu Asset não se responsabiliza por qualquer decisão de investimento tomada pelo cliente baseada em tais informações. Os valores apresentados são líquidos de custos.
| Data do Anúncio | Data do Pagamento | Valor do Provento |
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| Nome | Valor Total (R$ mil) | Participação (%) |
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Confira o histórico dos relatórios mensais
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| Código de Negociação | NUIF11 | CNPJ | 40.963.403/0001-50 |
| Gestor | Nu Asset Management LTDA | Liquidação | D+2 d.u. (B3) |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros | Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Custodiante | Banco BTG Pactual | Taxa de Administração | 0,90% |
| Auditor | PriceWaterhouseCoopers | Taxa de Administração Máxima | 1,00% |
| Público Alvo | Investidores em geral | Taxa de Performance | Não possui |
| Data de Início | 28/06/2022 | Patrimônio Líquido Médio (12 meses) | R$ 70.549.256,30 |
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